Comment un logiciel de gestion de trésorerie répond à vos enjeux ?

Un outil de gestion de trésorerie vous permet notamment de collecter les relevés de vos différents comptes bancaires aussi variés soient vos établissements bancaires. Il permet également d’établir des rapprochements « prévisions/réalisations » et de vérifier la position de votre trésorerie prévisionnelle.

Un logiciel de trésorerie permet de suivre au plus près vos paiements et, bien souvent, il offre un Reporting financier précis afin de maîtriser au mieux votre cash et votre risque financier.

Des tableaux de suivi de trésorerie vous aident à anticiper les difficultés de trésorerie mais aussi les passages créditeurs. Ils vous permettent également de savoir combien de temps votre solde restera débiteur ou créditeur et pour quel montant. Vous pouvez ainsi envisager le placement de votre excédent de trésorerie ou un financement.

Un logiciel de gestion de trésorerie est la clé de voûte d’une maîtrise de votre cash-flow et donc d’une entreprise pérenne.

La solution de Genius pour gérer votre trésorerie de manière optimale.

Importez et éditez en quelques clics vos clients et leurs factures, vos fournisseurs et leurs factures, vos représentants et vos banques à partir de Genius gestion commerciale.

Gérez vos règlements selon les différents mode de paiements : chèques , espèces, traites et virement tout en gérant les retenues à la source.

Remettez vos règlements clients et fournisseurs à la banque avec un bordereau de remise approprié aux bordereaux tunisiens.

Réintégrez vos impayés clients et fournisseurs pour règlement.

Contrôlez vos suivi des échéancier clients et fournisseurs et le recouvrement et l’engagement.

Suivez vos opérations de règlements de façon efficace avec les situations de recouvrements, d’engagements, de risque client, des relevés tiers, de la trésorerie prévisionnelle et du journal de caisse

Principales fonctionnalités

Saisie des règlements clients et fournisseurs Saisie des impayés

Gestion des bordereaux de remise à la banque et des bordereaux factorings

Impression des pièces de règlement fournisseurs (chèque, traite,virement..) et de retenue à la source

Imputation des règlements sur les documents clients ou fournisseurs

Rapprochement bancaire

Gestion de la Trésorerie Prévisionnelle Mouvement caisse